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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 6 015.00 | 628.00 | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 766.00 | 133 050.00 | 143 715.00 | 276 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 389.00 | 107 025.00 | 160 363.00 | 267 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 072.00 | 246 091.00 | 316 980.00 | 563 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 307.00 | 14 569.00 | 421 737.00 | 436 307.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 644.00 | 14 569.00 | 532 075.00 | 546 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 716.00 | 260 661.00 | 849 055.00 | 1 109 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 229 488.00 | 58 896.00 | | 229 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 916.00 | 170 591.00 | | 67 916.00 |
DL TOTAL (I) | 299 605.00 | 231 688.00 | | 299 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 308.00 | 121 056.00 | | 146 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | 100 883.00 | | 65 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 452.00 | 47 439.00 | | 72 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 986.00 | 181 682.00 | | 253 986.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 450.00 | 451 346.00 | | 549 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 055.00 | 683 035.00 | | 849 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 702.00 | 451 061.00 | | 429 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 1 229.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 576.00 | | 131 496.00 | 431 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 484.00 | | 129 672.00 | 414 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | 1 824.00 | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 098.00 | 54 994.00 | | 191 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 1 278.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 360.00 | 53 716.00 | | 186 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 419 233.00 | 419 233.00 | | 419 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 309.00 | 26 560.00 | 119 749.00 | 146 309.00 |
VI Groupe et associés | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 402.00 | 474 129.00 | 12 273.00 | 486 402.00 |
VW T.V.A. | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 451.00 | 429 702.00 | 119 749.00 | 549 451.00 |