| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 175.00 | 62 557.00 | 28 618.00 | 91 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 222.00 | 122 348.00 | 361 875.00 | 484 222.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 397.00 | 184 905.00 | 443 493.00 | 628 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
CF Disponibilités | 626 070.00 | | 626 070.00 | 626 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 608.00 | | 731 608.00 | 731 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 005.00 | 184 905.00 | 1 175 101.00 | 1 360 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 685.00 | 212 254.00 | | 213 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 025.00 | 1 431.00 | | 67 025.00 |
DL TOTAL (I) | 289 509.00 | 222 485.00 | | 289 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 982.00 | 173 932.00 | | 161 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 533.00 | 324 535.00 | | 397 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 849.00 | 334 142.00 | | 293 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 266.00 | 2 562.00 | | 15 266.00 |
EA Autres dettes | 16 961.00 | 8 896.00 | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 592.00 | 844 067.00 | | 885 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 101.00 | 1 066 551.00 | | 1 175 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 592.00 | 844 067.00 | | 885 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 588.00 | | 3 024 588.00 | 3 024 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 588.00 | | 3 024 588.00 | 3 024 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 67 950.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 67 950.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | -67 950.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 566.00 | 20 099.00 | | 19 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 588.00 | 2 179 022.00 | | 3 024 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 563.00 | 2 177 591.00 | | 2 957 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 025.00 | 1 431.00 | | 67 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 778.00 | | 182 619.00 | 445 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 778.00 | | 129 619.00 | 445 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 771.00 | 53 134.00 | | 131 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 771.00 | 53 134.00 | | 131 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 533.00 | 397 533.00 | | 397 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 982.00 | 161 982.00 | | 161 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
VW T.V.A. | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 592.00 | 885 592.00 | | 885 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 667.00 | 9 313.00 | | 11 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 188.00 | 19 666.00 | | 20 188.00 |
ST Autres comptes | 451 495.00 | 307 851.00 | | 451 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 139.00 | 116 361.00 | | 187 139.00 |
YT Sous‐traitance | 74 588.00 | 400 784.00 | | 74 588.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 977.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 667.00 | 12 290.00 | | 11 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 917.00 | 435 842.00 | | 604 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 827.00 | 214 034.00 | | 337 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 410.00 | 844 661.00 | | 733 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |