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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 692.00 | 68 556.00 | 66 136.00 | 134 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 042.00 | 44 093.00 | 46 950.00 | 91 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 426.00 | 112 649.00 | 115 777.00 | 228 426.00 |
BT Marchandises | 167 793.00 | 4 150.00 | 163 643.00 | 167 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 128.00 | 10 252.00 | 469 876.00 | 480 128.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 457 733.00 | | 457 733.00 | 457 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 503.00 | 14 402.00 | 1 113 101.00 | 1 127 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 928.00 | 127 051.00 | 1 228 878.00 | 1 355 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 344.00 | 157 372.00 | | 253 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 146.00 | 95 972.00 | | 183 146.00 |
DL TOTAL (I) | 744 490.00 | 561 344.00 | | 744 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 628.00 | 270 001.00 | | 91 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 156.00 | 30 000.00 | | 61 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 406.00 | 184 657.00 | | 238 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 617.00 | 80 112.00 | | 85 617.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 4 954.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 388.00 | 577 231.00 | | 484 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 878.00 | 1 138 575.00 | | 1 228 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 049.00 | 293 018.00 | 1 481 067.00 | 1 188 049.00 |
FG Production vendue services | 317 823.00 | 29 811.00 | 347 634.00 | 317 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 872.00 | 322 829.00 | 1 828 701.00 | 1 505 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 24 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 993.00 | 32 720.00 | | 62 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 670.00 | 1 413 018.00 | | 1 867 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 524.00 | 1 317 046.00 | | 1 684 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 146.00 | 95 972.00 | | 183 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 862.00 | | 90 762.00 | 156 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 198.00 | 228 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 198.00 | 225 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 170.00 | | 90 762.00 | 154 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 356.00 | 54 380.00 | 10 087.00 | 68 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | 54 380.00 | 10 087.00 | 68 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 11 643.00 | 2 372.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 15 793.00 | 2 372.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 15 793.00 | 2 372.00 | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 793.00 | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 406.00 | 238 406.00 | | 238 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 826.00 | 467 826.00 | | 467 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 1 248.00 | 1 639.00 | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 741.00 | 43 425.00 | 45 316.00 | 88 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 476.00 | 501 976.00 | 2 500.00 | 504 476.00 |
VW T.V.A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 232.00 | 376 277.00 | 46 955.00 | 423 232.00 |