| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 074.00 | 34 520.00 | 22 554.00 | 57 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463 932.00 | | 463 932.00 | 463 932.00 |
BF Prêts | 728 012.00 | | 728 012.00 | 728 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 918.00 | 34 520.00 | 14 350 398.00 | 14 384 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 1 059 538.00 | | 1 059 538.00 | 1 059 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 132.00 | | 2 080 132.00 | 2 080 132.00 |
CF Disponibilités | 1 017 171.00 | | 1 017 171.00 | 1 017 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 163 100.00 | | 4 163 100.00 | 4 163 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 548 018.00 | 34 520.00 | 18 513 498.00 | 18 548 018.00 |
CU Autres participations | 13 110 400.00 | | 13 110 400.00 | 13 110 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
DH Report à nouveau | 13 597 659.00 | 21 072 506.00 | | 13 597 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 676.00 | -479 168.00 | | -533 676.00 |
DL TOTAL (I) | 13 154 374.00 | 20 683 728.00 | | 13 154 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 049.00 | 408 500.00 | | 306 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 888.00 | 80.00 | | 2 899 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 8 596.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 017.00 | 406 604.00 | | 1 193 017.00 |
EA Autres dettes | 955 970.00 | 1 091 555.00 | | 955 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 124.00 | 1 915 335.00 | | 5 359 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 513 498.00 | 22 599 063.00 | | 18 513 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 124.00 | 1 609 335.00 | | 5 155 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 960.00 | | 219 960.00 | 219 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 960.00 | | 219 960.00 | 219 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 508 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 577 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 160.00 | 1 000.00 | | 33 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 160.00 | 1 000.00 | | 33 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 315.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 924.00 | 1 250.00 | | 24 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 840.00 | 1 565.00 | | 25 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320.00 | -565.00 | | 7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 403.00 | 500 038.00 | | 4 937 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 079.00 | 979 206.00 | | 5 471 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 676.00 | -479 168.00 | | -533 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 440 701.00 | | 78 215.00 | 14 440 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 567.00 | 24 924.00 | 14 327 844.00 | 108 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 567.00 | 25 431.00 | 14 384 918.00 | 108 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 57 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | | 2 273.00 | 55 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 385 393.00 | | 75 942.00 | 14 385 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | 11 585.00 | 507.00 | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | 11 585.00 | 507.00 | 23 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 438.00 | 1 178 438.00 | | 1 178 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 970.00 | 955 970.00 | | 955 970.00 |
UP Prêts | 728 012.00 | | 728 012.00 | 728 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 914.00 | 1 051 914.00 | | 1 051 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | 102 000.00 | 204 000.00 | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 899 888.00 | 2 899 888.00 | | 2 899 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 309.00 | 1 065 797.00 | 753 512.00 | 1 819 309.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 124.00 | 5 155 124.00 | 204 000.00 | 5 359 124.00 |