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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 712.00 | 22 878.00 | 33 834.00 | 56 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 580.00 | 29 866.00 | 77 714.00 | 107 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 771.00 | 25 452.00 | 52 319.00 | 77 771.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 276 178.00 | | 276 178.00 | 276 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | 1.00 | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 890.00 | 25 452.00 | 357 438.00 | 382 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 470.00 | 55 318.00 | 435 152.00 | 490 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DL TOTAL (I) | 284 478.00 | | | 284 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 152.00 | | | 435 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 538.00 | | 27 042.00 | 80 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 070.00 | | 27 042.00 | 33 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 5 578.00 | | 24 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 5 578.00 | | 20 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 888.00 | | 5 436.00 | 30 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 888.00 | | 5 436.00 | 30 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 888.00 | | 5 436.00 | 30 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VB T. V. A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | 3 435.00 | 4 638.00 | 8 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 862.00 | 106 712.00 | 150.00 | 106 862.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 674.00 | 146 037.00 | 4 638.00 | 150 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 066.00 | | | 55 066.00 |