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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 908.00 | | 181 908.00 | 181 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 5 733.00 | 4 391.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 494.00 | 16 957.00 | 29 537.00 | 46 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
BF Prêts | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 989.00 | 22 690.00 | 550 299.00 | 572 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
BN En cours de production de biens | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 961.00 | 520.00 | 970 441.00 | 970 961.00 |
BZ Autres créances | 415 814.00 | | 415 814.00 | 415 814.00 |
CF Disponibilités | 340 904.00 | | 340 904.00 | 340 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 503.00 | 520.00 | 1 944 983.00 | 1 945 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 493.00 | 23 210.00 | 2 495 282.00 | 2 518 493.00 |
CU Autres participations | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 511.00 | 532 520.00 | | 744 511.00 |
DH Report à nouveau | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 057.00 | 272 331.00 | | 312 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 651.00 | 971 934.00 | | 1 223 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 195.00 | 762 655.00 | | 835 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 581.00 | 258 453.00 | | 260 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 764.00 | 140 150.00 | | 172 764.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 2 089.00 | | 3 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 630.00 | 1 239 413.00 | | 1 271 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 282.00 | 2 211 347.00 | | 2 495 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 451.00 | 874 611.00 | | 736 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 618.00 | | 493 972.00 | 133 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 192.00 | 334 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 572 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 238 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | | 187 418.00 | 62 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 099.00 | | 306 554.00 | 71 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052.00 | 12 047.00 | 11 409.00 | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | 12 047.00 | 11 409.00 | 22 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 581.00 | 260 581.00 | | 260 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
UP Prêts | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 932 676.00 | 932 676.00 | | 932 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VB T. V. A. | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
VC Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 195.00 | 300 016.00 | 494 896.00 | 835 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 567.00 | 233 567.00 | | 233 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 266.00 | 1 390 104.00 | 259 161.00 | 1 649 266.00 |
VW T.V.A. | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 631.00 | 736 451.00 | 494 896.00 | 1 271 631.00 |