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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 094 466.00 | | 47 094 466.00 | 47 094 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 934 873.00 | | 94 934 873.00 | 94 934 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 336 662.00 | | 336 662.00 | 336 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 663.00 | | 336 663.00 | 336 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 271 537.00 | | 95 271 537.00 | 95 271 537.00 |
CU Autres participations | 47 840 406.00 | | 47 840 406.00 | 47 840 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 114 169.00 | 13 114 169.00 | | 13 114 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 189 313.00 | 80 189 313.00 | | 80 189 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 417.00 | 1 311 417.00 | | 1 311 417.00 |
DG Autres réserves | 379 550.00 | 417 128.00 | | 379 550.00 |
DH Report à nouveau | -18 500 000.00 | | | -18 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 654 628.00 | -37 577.00 | | 18 654 628.00 |
DL TOTAL (I) | 95 149 077.00 | 94 994 449.00 | | 95 149 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 81 445.00 | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 460.00 | 81 445.00 | | 122 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 271 537.00 | 95 075 894.00 | | 95 271 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 460.00 | 51 445.00 | | 122 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 923.00 | |
GE Autres charges | | | 51 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 381 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 381 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 381 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 366 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 627.00 | | | 711 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 388 283.00 | 2.00 | | 19 388 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 655.00 | 37 580.00 | | 733 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 654 628.00 | -37 577.00 | | 18 654 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 934 873.00 | | | 94 934 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 934 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 934 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 934 873.00 | | | 94 934 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VI Groupe et associés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |