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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 250.00 | 19 944.00 | 6 306.00 | 26 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 728.00 | 43 635.00 | 15 093.00 | 58 728.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 553.00 | 63 579.00 | 21 974.00 | 85 553.00 |
060 Stock marchandises | 994 238.00 | | 994 238.00 | 994 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
072 Créances – Autres | 583 442.00 | | 583 442.00 | 583 442.00 |
084 Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 652 445.00 | | 1 652 445.00 | 1 652 445.00 |
110 Total général Actif | 1 737 998.00 | 63 579.00 | 1 674 419.00 | 1 737 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 968 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 489 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 674 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 793.00 | | | 271 793.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 825.00 | | | 271 825.00 |
242 Autres charges externes. | 202 409.00 | | | 202 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
280 Produits financiers | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 854.00 | | | 7 854.00 |