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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 306.00 | 763.00 | 17 543.00 | 18 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 242.00 | 85 543.00 | 185 699.00 | 271 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 391.00 | 93 169.00 | 102 222.00 | 195 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 848.00 | 179 475.00 | 335 373.00 | 514 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BN En cours de production de biens | 316 638.00 | | 316 638.00 | 316 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 675.00 | 31 328.00 | 1 239 347.00 | 1 270 675.00 |
BZ Autres créances | 509 150.00 | | 509 150.00 | 509 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 543.00 | 31 328.00 | 2 236 215.00 | 2 267 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 391.00 | 210 803.00 | 2 571 589.00 | 2 782 391.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 986.00 | | | 1 791 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 519.00 | | | 471 519.00 |
EA Autres dettes | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 726.00 | | | 2 398 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 589.00 | | | 2 571 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 726.00 | | | 2 398 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 644 304.00 | | 5 644 304.00 | 5 644 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 304.00 | | 5 644 304.00 | 5 644 304.00 |
FM Production stockée | | | 316 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 981.00 | | | -22 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 612.00 | | | 5 993 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 196.00 | | | 5 956 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 519.00 | | 170 855.00 | 372 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 29 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 526.00 | 514 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 484 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 783.00 | | 166 056.00 | 342 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 736.00 | | 4 799.00 | 29 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 170.00 | 105 630.00 | 10 325.00 | 84 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 170.00 | 105 630.00 | 10 325.00 | 84 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 986.00 | 1 791 986.00 | | 1 791 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 591.00 | 297 591.00 | | 297 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 334.00 | | | 1 236 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VB T. V. A. | 263 645.00 | | | 263 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
VP Divers | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 809.00 | 1 783 148.00 | 29 661.00 | 1 812 809.00 |
VW T.V.A. | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 726.00 | 2 398 726.00 | | 2 398 726.00 |