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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 168.00 | 487 678.00 | 839 490.00 | 1 327 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 048.00 | 89 026.00 | 125 022.00 | 214 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 878.00 | 598 533.00 | 987 345.00 | 1 585 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
BZ Autres créances | 839 827.00 | | 839 827.00 | 839 827.00 |
CF Disponibilités | 566 244.00 | | 566 244.00 | 566 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 681.00 | | 1 603 681.00 | 1 603 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 559.00 | 598 533.00 | 2 591 026.00 | 3 189 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 094.00 | | | 880 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 209.00 | | | 1 215 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 422.00 | | | 862 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 255.00 | | | 248 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 817.00 | | | 1 375 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 026.00 | | | 2 591 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 774.00 | | | 740 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 210.00 | | 898 668.00 | 687 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 812.00 | | 898 403.00 | 642 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 568.00 | | 265.00 | 22 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 266.00 | 258 087.00 | | 325 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 436.00 | 258 087.00 | | 303 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 185.00 | 263 185.00 | | 263 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VC Groupe et associés | 763 583.00 | 763 583.00 | | 763 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 422.00 | 227 379.00 | 635 042.00 | 862 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 154.00 | | | 176 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 152.00 | 841 319.00 | 22 833.00 | 864 152.00 |
VW T.V.A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 817.00 | 740 774.00 | 635 042.00 | 1 375 817.00 |