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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 207.00 | 41 175.00 | 2 032.00 | 43 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 794.00 | 125 018.00 | 5 776.00 | 130 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 869.00 | 166 193.00 | 11 675.00 | 177 869.00 |
BT Marchandises | 448 581.00 | | 448 581.00 | 448 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 355.00 | 18 256.00 | 266 099.00 | 284 355.00 |
BZ Autres créances | 97 043.00 | | 97 043.00 | 97 043.00 |
CF Disponibilités | 357 430.00 | | 357 430.00 | 357 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 359.00 | 18 256.00 | 1 172 103.00 | 1 190 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 227.00 | 184 449.00 | 1 183 778.00 | 1 368 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 273.00 | | | 611 273.00 |
DH Report à nouveau | -19 985.00 | | | -19 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
DL TOTAL (I) | 708 987.00 | | | 708 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 809.00 | | | 304 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 791.00 | | | 474 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 778.00 | | | 1 183 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 127.00 | | | 447 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770 575.00 | | 4 770 575.00 | 4 770 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 575.00 | | 4 770 575.00 | 4 770 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 645.00 | | | 4 827 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 947.00 | | | 4 720 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 147.00 | | 1 721.00 | 176 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 457.00 | | 1 544.00 | 172 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 177.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 844.00 | 4 349.00 | | 161 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 844.00 | 4 349.00 | | 161 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | | 4 739.00 | 22 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 995.00 | | 4 739.00 | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | | 4 739.00 | 22 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 809.00 | 304 809.00 | | 304 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 261 246.00 | 261 246.00 | | 261 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
VB T. V. A. | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 080.00 | 359 104.00 | 26 976.00 | 386 080.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 127.00 | 447 127.00 | | 447 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
ST Autres comptes | 285 851.00 | | | 285 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 370.00 | | | 296 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 966.00 | | | 385 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |