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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 28 729.00 | 1 998.00 | 30 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 727.00 | 28 729.00 | 1 998.00 | 30 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 400.00 | 55 000.00 | 97 400.00 | 152 400.00 |
BZ Autres créances | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 007.00 | 116 135.00 | -36 128.00 | 80 007.00 |
CF Disponibilités | 4 122 030.00 | | 4 122 030.00 | 4 122 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 687.00 | 171 135.00 | 4 238 551.00 | 4 409 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 414.00 | 199 865.00 | 4 240 549.00 | 4 440 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 508.00 | 3 352 508.00 | | 3 352 508.00 |
DH Report à nouveau | 282 973.00 | | | 282 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 816.00 | 532 973.00 | | 357 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 297.00 | 3 896 481.00 | | 4 004 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 167.00 | 578.00 | | 39 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 709.00 | 38 955.00 | | 49 709.00 |
EA Autres dettes | 147 377.00 | 81 162.00 | | 147 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 252.00 | 123 389.00 | | 236 252.00 |
ED (V) | | 103 494.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 549.00 | 4 123 364.00 | | 4 240 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 576.00 | 323 850.00 | 729 426.00 | 405 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 576.00 | 323 850.00 | 729 426.00 | 405 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 115.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 115.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -114.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 504.00 | 235 137.00 | | 112 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 325.00 | 865 037.00 | | 781 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 509.00 | 332 064.00 | | 423 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 816.00 | 532 973.00 | | 357 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 058.00 | | 2 669.00 | 28 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | | 2 669.00 | 28 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 058.00 | 671.00 | | 28 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 671.00 | | 28 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 116 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 377.00 | 147 377.00 | | 147 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 650.00 | 141 650.00 | 66 000.00 | 207 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 650.00 | 141 650.00 | 66 000.00 | 207 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 252.00 | 236 252.00 | | 236 252.00 |