| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 326.00 | 2 113.00 | 1 213.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 246 968.00 | | 246 968.00 | 246 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 776.00 | 64 811.00 | 34 965.00 | 99 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 5 774.00 | 17 109.00 | 22 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 267.00 | 72 698.00 | 305 568.00 | 378 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BN En cours de production de biens | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 101.00 | 72 698.00 | 336 402.00 | 409 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 605.00 | 16 788.00 | | 32 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290.00 | 15 817.00 | | -3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 38 115.00 | 41 405.00 | | 38 115.00 |
DP Provisions pour risques | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 502.00 | 234 068.00 | | 201 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 970.00 | 33 525.00 | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 38 154.00 | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | 13 552.00 | | 12 425.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 602.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 740.00 | 319 902.00 | | 295 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 402.00 | 361 307.00 | | 336 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 515.00 | 119 017.00 | | 140 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 763.00 | 9 693.00 | | 17 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FD Production vendue biens | 287 065.00 | | 287 065.00 | 287 065.00 |
FG Production vendue services | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 6 297.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 2 500.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | 952.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 952.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | 1 548.00 | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 166.00 | 268 483.00 | | 299 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 456.00 | 252 666.00 | | 302 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 290.00 | 15 817.00 | | -3 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 798.00 | 10 089.00 | | 21 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 317.00 | | 12 956.00 | 371 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 586.00 | 3 420.00 | 378 267.00 | 2 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 3 420.00 | 122 659.00 | 2 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 968.00 | | | 246 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 709.00 | | 12 956.00 | 115 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 751.00 | 21 359.00 | 412.00 | 51 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | 666.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 304.00 | 20 693.00 | 412.00 | 50 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 2 548.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | 1 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 500.00 | 53 160.00 | 119 988.00 | 183 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 970.00 | 5 085.00 | 24 885.00 | 29 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VP Divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 740.00 | 140 515.00 | 144 873.00 | 295 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 228.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | 3 395.00 | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | 71 742.00 | 58 556.00 | | 71 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 405.00 | 25 187.00 | | 35 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 085.00 | 70 652.00 | | 73 085.00 |
YT Sous‐traitance | | 19.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 661.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 2 889.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 616.00 | 15 671.00 | | 16 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 407.00 | 21 411.00 | | 25 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 213.00 | 87 157.00 | | 110 213.00 |