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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 208.00 | 558 734.00 | 509 474.00 | 1 068 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 218.00 | 19 607.00 | 11 611.00 | 31 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 698.00 | 636 322.00 | 734 377.00 | 1 370 698.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CF Disponibilités | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 437.00 | | 261 437.00 | 261 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 135.00 | 636 322.00 | 995 813.00 | 1 632 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | -54 905.00 | -36 019.00 | | -54 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 679.00 | -18 886.00 | | -72 679.00 |
DL TOTAL (I) | -95 949.00 | -23 270.00 | | -95 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 544.00 | 300 144.00 | | 269 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 756.00 | 736 756.00 | | 736 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 59 475.00 | | 37 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 870.00 | 40 922.00 | | 46 870.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 762.00 | 1 137 297.00 | | 1 091 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 813.00 | 1 114 027.00 | | 995 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 218.00 | 837 153.00 | | 822 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 201.00 | | 7 497.00 | 1 363 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 638.00 | | 6 789.00 | 1 092 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 583.00 | | 709.00 | 46 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 156.00 | 166.00 | | 636 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 175.00 | 166.00 | | 578 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 736 756.00 | 736 756.00 | | 736 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 794.00 | 42 502.00 | 47 292.00 | 89 794.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 218.00 | 822 218.00 | | 822 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 264.00 | 14 622.00 | | 18 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 004.00 | 14 295.00 | | 17 004.00 |
ST Autres comptes | 114 803.00 | 106 827.00 | | 114 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 282.00 | 186 411.00 | | 188 282.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 075.00 | 839.00 | | 1 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 799.00 | 669.00 | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 165.00 | 9 890.00 | | 10 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 429.00 | 24 511.00 | | 28 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 334.00 | | | 292 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 288.00 | 310 202.00 | | 339 288.00 |