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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 086.00 | | 494 086.00 | 494 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 471.00 | | 626 471.00 | 626 471.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 326.00 | | 240 326.00 | 240 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 797.00 | | 866 797.00 | 866 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 086.00 | | | 494 086.00 |
CU Autres participations | 132 385.00 | | 132 385.00 | 132 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
DG Autres réserves | 574 454.00 | 545 216.00 | | 574 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 186.00 | 29 238.00 | | 188 186.00 |
DL TOTAL (I) | 862 311.00 | 674 125.00 | | 862 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274.00 | 4 100.00 | | 3 274.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486.00 | 5 312.00 | | 4 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 797.00 | 679 437.00 | | 866 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486.00 | 5 312.00 | | 4 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 4 100.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 997.00 | 34 739.00 | | 195 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810.00 | 5 501.00 | | 7 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 186.00 | 29 238.00 | | 188 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 291.00 | | 26 179.00 | 650 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 626 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 626 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 291.00 | | 26 179.00 | 650 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 086.00 | 494 086.00 | | 494 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 762.00 | 501 762.00 | | 501 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |