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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 6 826.00 | 9 316.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 864.00 | 9 979.00 | 7 884.00 | 17 864.00 |
BF Prêts | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 399.00 | 17 535.00 | 28 864.00 | 46 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 283.00 | 93 575.00 | 127 708.00 | 221 283.00 |
BZ Autres créances | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 982.00 | 93 575.00 | 200 407.00 | 293 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 381.00 | 111 110.00 | 229 272.00 | 340 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 10 235.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 255.00 | | | -8 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | -18 490.00 | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 22 579.00 | -6 605.00 | | 22 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 8 834.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 323.00 | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 417.00 | 1 541.00 | | -1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 81 897.00 | | 91 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 074.00 | 112 061.00 | | 92 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 6 742.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 16 924.00 | 7 532.00 | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 693.00 | 219 930.00 | | 206 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 272.00 | 213 325.00 | | 229 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 8 834.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 093.00 | | 552 093.00 | 552 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 093.00 | | 552 093.00 | 552 093.00 |
FM Production stockée | | | -8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 535.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 875.00 | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 867.00 | 3 531.00 | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 44 682.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 44 682.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -44 682.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 707.00 | 525 583.00 | | 543 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 523.00 | 544 073.00 | | 514 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 184.00 | -18 490.00 | | 29 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 019.00 | | 12 180.00 | 41 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 11 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 46 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 855.00 | | 4 151.00 | 29 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | 8 029.00 | 10 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 6 281.00 | | 11 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 6 281.00 | | 10 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 040.00 | 79 535.00 | | 14 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 040.00 | 79 535.00 | | 14 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 040.00 | 79 535.00 | | 14 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UP Prêts | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 639.00 | 301 639.00 | | 301 639.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 2 225.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | 4 224.00 | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 39 746.00 | 84 723.00 | | 39 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 565.00 | 69 847.00 | | 40 565.00 |
YT Sous‐traitance | 100 584.00 | 89 674.00 | | 100 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | 467.00 | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | 2 692.00 | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 565.00 | 58 142.00 | | 42 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 299.00 | 34 477.00 | | 36 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 986.00 | 248 469.00 | | 192 986.00 |