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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 9 501.00 | 6 486.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 312.00 | 9 501.00 | 6 811.00 | 16 312.00 |
BT Marchandises | 365 255.00 | | 365 255.00 | 365 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 002.00 | | 388 002.00 | 388 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 314.00 | 9 501.00 | 394 813.00 | 404 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 976.00 | 93 976.00 | | 49 976.00 |
DH Report à nouveau | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | -10 505.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 118 788.00 | 90 071.00 | | 118 788.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 602.00 | 104 407.00 | | 194 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 019.00 | 727.00 | | 41 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 66 740.00 | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 507.00 | 16 968.00 | | 17 507.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 5 243.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 025.00 | 194 085.00 | | 276 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 813.00 | 284 156.00 | | 394 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 2 520.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 2 520.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 602.00 | 34 677.00 | 29 925.00 | 64 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 462.00 | 22 137.00 | 325.00 | 22 462.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 025.00 | 246 101.00 | 29 925.00 | 276 025.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |