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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 896.00 | 14 775.00 | 206 121.00 | 220 896.00 |
AP Constructions | 7 236.00 | 2 219.00 | 5 018.00 | 7 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 840.00 | 73 240.00 | 283 600.00 | 356 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 961.00 | 14 818.00 | 129 144.00 | 143 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 049.00 | 105 051.00 | 662 998.00 | 768 049.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 801.00 | 51 113.00 | 79 688.00 | 130 801.00 |
BZ Autres créances | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CF Disponibilités | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 263.00 | 51 113.00 | 224 150.00 | 275 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 311.00 | 156 163.00 | 887 148.00 | 1 043 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 289.00 | 69 506.00 | | 105 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 620.00 | 35 783.00 | | 49 620.00 |
DL TOTAL (I) | 160 409.00 | 110 789.00 | | 160 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 657.00 | 50 000.00 | | 293 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 636.00 | 162 945.00 | | 203 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 614.00 | 39 121.00 | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 364.00 | 32 509.00 | | 72 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 339.00 | 68 354.00 | | 107 339.00 |
EA Autres dettes | 23 129.00 | 65 335.00 | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 739.00 | 418 264.00 | | 726 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 148.00 | 529 053.00 | | 887 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 796.00 | 379 143.00 | | 497 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 082.00 | 50 000.00 | | 63 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 246.00 | | 403 246.00 | 403 246.00 |
FG Production vendue services | 77 885.00 | 360 000.00 | 437 885.00 | 77 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 131.00 | 360 000.00 | 841 131.00 | 481 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 12 451.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 261.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358.00 | 1.00 | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 255.00 | 1 262.00 | | 15 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | -1 262.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 5 972.00 | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 946.00 | 976 344.00 | | 1 009 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 326.00 | 940 562.00 | | 960 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 620.00 | 35 783.00 | | 49 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 219.00 | | 547 796.00 | 234 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 768 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 539 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 220 687.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 210.00 | | 319 859.00 | 233 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 250.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 894.00 | 77 351.00 | 1 194.00 | 28 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 14 566.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 62 785.00 | 1 194.00 | 28 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
VB T. V. A. | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 575.00 | 28 246.00 | 166 970.00 | 230 575.00 |
VI Groupe et associés | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 242.00 | | | 231 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 399.00 | 214 349.00 | 8 050.00 | 222 399.00 |
VW T.V.A. | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 125.00 | 497 796.00 | 166 970.00 | 700 125.00 |