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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 708.00 | 32 491.00 | 43 216.00 | 75 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 4 648.00 | 5 772.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 578.00 | 121 715.00 | 69 862.00 | 191 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 630.00 | 201 377.00 | 152 252.00 | 353 630.00 |
BT Marchandises | 420 794.00 | 26 537.00 | 394 257.00 | 420 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
BZ Autres créances | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
CF Disponibilités | 388 906.00 | | 388 906.00 | 388 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 747.00 | | 343 747.00 | 343 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 891.00 | 26 537.00 | 1 357 354.00 | 1 383 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 522.00 | 227 915.00 | 1 509 606.00 | 1 737 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 029.00 | | | 555 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
DL TOTAL (I) | 716 369.00 | | | 716 369.00 |
DP Provisions pour risques | 256 162.00 | | | 256 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 162.00 | | | 256 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 686.00 | | | 248 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 075.00 | | | 537 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 606.00 | | | 1 509 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 078.00 | | | 529 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 124.00 | 300 133.00 | 4 178 257.00 | 3 878 124.00 |
FG Production vendue services | 74 195.00 | 23 845.00 | 98 040.00 | 74 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 320.00 | 323 978.00 | 4 276 298.00 | 3 952 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 162.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 026.00 | | | 4 316 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 686.00 | | | 4 264 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 256 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 687.00 | 248 687.00 | | 248 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 747.00 | 343 747.00 | | 343 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 990.00 | 598 990.00 | | 598 990.00 |
VW T.V.A. | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 077.00 | 529 077.00 | | 529 077.00 |