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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 240.00 | 441 388.00 | 386 852.00 | 828 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 15 727.00 | 13 092.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 059.00 | 457 115.00 | 399 943.00 | 857 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 740.00 | | 181 740.00 | 181 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 799.00 | 457 115.00 | 581 683.00 | 1 038 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 177.00 | | | 205 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
DL TOTAL (I) | 277 988.00 | | | 277 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
EA Autres dettes | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 695.00 | | | 303 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 683.00 | | | 581 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
FG Production vendue services | 208 793.00 | | 208 793.00 | 208 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 447.00 | | 219 447.00 | 219 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 918.00 | | | 272 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 106.00 | | | 222 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 852.00 | | -8 703.00 | 974 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 090.00 | 857 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 090.00 | 857 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 852.00 | | -8 703.00 | 974 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 137.00 | 100 069.00 | 109 090.00 | 466 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 137.00 | 100 069.00 | 109 090.00 | 466 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 424.00 | | | 59 424.00 |