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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 990.00 | 10 458.00 | 2 532.00 | 12 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 139 348.00 | 474 502.00 | 1 664 846.00 | 2 139 348.00 |
040 Immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 191 338.00 | 484 960.00 | 1 706 378.00 | 2 191 338.00 |
060 Stock marchandises | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
072 Créances – Autres | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
084 Disponibilités | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
110 Total général Actif | 2 308 034.00 | 484 960.00 | 1 823 074.00 | 2 308 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -396 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -352 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 430 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 476 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 175 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 823 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505.00 | | | 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 622.00 | 720 125.00 | | 728 622.00 |
230 Autres produits | 4 195.00 | 4 373.00 | | 4 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 322.00 | 724 498.00 | | 733 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 177.00 | 102 310.00 | | 97 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | 1 690.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | 256.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 254 386.00 | 262 920.00 | | 254 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 535.00 | 18 662.00 | | 18 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 410.00 | 155 170.00 | | 147 410.00 |
252 Charges sociales | 34 431.00 | 36 870.00 | | 34 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 718.00 | 115 511.00 | | 112 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 652.00 | 4 065.00 | | 3 652.00 |
262 Autres charges | 3 323.00 | 1 781.00 | | 3 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 106.00 | 699 234.00 | | 672 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 216.00 | 25 264.00 | | 61 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 27 318.00 | 34 559.00 | | 27 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 639.00 | -9 295.00 | | 33 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 626.00 | | | 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 185 503.00 | | | 2 185 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 884.00 | | | 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -259.00 | | | -259.00 |