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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 170.00 | 729.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 229.00 | 1 949.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 064.00 | 2 160.00 | 32 904.00 | 35 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 558.00 | 17 930.00 | 95 628.00 | 113 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 288.00 | 17 930.00 | 213 358.00 | 231 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 480.00 | 14 530.00 | 87 949.00 | 102 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DG Autres réserves | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DH Report à nouveau | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 141.00 | | | 161 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 657.00 | | 247 657.00 | 247 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 279.00 | | | -32 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 194.00 | | | 311 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 589.00 | | | 317 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930.00 | 24 740.00 | 745.00 | 17 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 701.00 | 21 225.00 | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 3 514.00 | 745.00 | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 770.00 | 22 936.00 | 21 834.00 | 44 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 523.00 | 91 523.00 | 10 000.00 | 101 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 184.00 | 187 350.00 | 21 834.00 | 209 184.00 |