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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 137.00 | 672.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 571.00 | 80 343.00 | 46 228.00 | 126 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 336.00 | 36 642.00 | 50 693.00 | 87 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 726.00 | 120 513.00 | 151 212.00 | 271 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 762.00 | 30 861.00 | 110 901.00 | 141 762.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 749.00 | 30 861.00 | 240 887.00 | 271 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 475.00 | 151 375.00 | 392 100.00 | 543 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 338.00 | 33 502.00 | 10 327.00 | 97 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 609.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 420.00 | 32 893.00 | 10 327.00 | 94 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 637.00 | 5 224.00 | | 25 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 637.00 | 5 224.00 | | 25 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 637.00 | 5 224.00 | | 25 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 670.00 | 39 560.00 | 143 214.00 | 186 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 012.00 | 159 409.00 | 3 603.00 | 163 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 613.00 | 126 503.00 | 143 214.00 | 273 613.00 |