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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
072 Créances – Autres | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
084 Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 366.00 | | 167 366.00 | 167 366.00 |
110 Total général Actif | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 706.00 | 50 158.00 | | 52 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 223.00 | 25 218.00 | | 8 223.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 931.00 | 75 376.00 | | 60 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 936.00 | 28 242.00 | | 24 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 824.00 | 1 175.00 | | 13 824.00 |
242 Autres charges externes. | 23 535.00 | 29 836.00 | | 23 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 131.00 | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 390.00 | 226.00 | | 390.00 |
252 Charges sociales | 176.00 | 23.00 | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 149.00 | 59 806.00 | | 63 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 218.00 | 15 570.00 | | -2 218.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 020.00 | 55.00 | | 25 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 99 541.00 | 13 212.00 | | 99 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |