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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 454.00 | 33 277.00 | 70 177.00 | 103 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 454.00 | 33 277.00 | 70 177.00 | 103 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
072 Créances – Autres | 206 736.00 | | 206 736.00 | 206 736.00 |
084 Disponibilités | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 028.00 | | 304 028.00 | 304 028.00 |
110 Total général Actif | 407 482.00 | 33 277.00 | 374 205.00 | 407 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 565.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 916.00 | | | 251 916.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
242 Autres charges externes. | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
252 Charges sociales | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 589.00 | | | 261 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 662.00 | | | -11 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 536.00 | | | 43 536.00 |