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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 721.00 | 83 105.00 | 80 616.00 | 163 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 598.00 | 89 982.00 | 185 616.00 | 275 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
072 Créances – Autres | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
110 Total général Actif | 391 375.00 | 89 982.00 | 301 393.00 | 391 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557 697.00 | | | 557 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 067.00 | | | 580 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
252 Charges sociales | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 749.00 | | | 576 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | | | 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 353.00 | | | 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 379.00 | | | 262 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353.00 | | | 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352.00 | | | 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |