| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 590.00 | 54 845.00 | 6 745.00 | 61 590.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 915.00 | 5 630.00 | 1 284.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 395.00 | 221 595.00 | 590 800.00 | 812 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 963.00 | 292 071.00 | 640 892.00 | 932 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 007.00 | | 897 007.00 | 897 007.00 |
BN En cours de production de biens | 317 205.00 | | 317 205.00 | 317 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 562.00 | | 2 498 562.00 | 2 498 562.00 |
BZ Autres créances | 433 992.00 | | 433 992.00 | 433 992.00 |
CF Disponibilités | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 198.00 | | 4 432 198.00 | 4 432 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 161.00 | 292 071.00 | 5 073 090.00 | 5 365 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DH Report à nouveau | 776 103.00 | 910 347.00 | | 776 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 372.00 | 55 757.00 | | 137 372.00 |
DL TOTAL (I) | 958 851.00 | 1 011 478.00 | | 958 851.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 106.00 | 126 106.00 | | 116 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 518.00 | 1 227 475.00 | | 1 324 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 091.00 | 1 849 069.00 | | 1 739 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 016.00 | 964 481.00 | | 892 016.00 |
EA Autres dettes | 39 679.00 | 200 247.00 | | 39 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 133.00 | 4 241 272.00 | | 3 998 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 090.00 | 5 378 856.00 | | 5 073 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 964.00 | 4 147 072.00 | | 2 989 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 877.00 | 1 792.00 | | 126 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 671 458.00 | | 14 671 458.00 | 14 671 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 671 458.00 | | 14 671 458.00 | 14 671 458.00 |
FM Production stockée | | | -29 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 717 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 564 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 278.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 63 066.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 161.00 | 193.00 | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 193.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | -193.00 | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 156.00 | 43 761.00 | | 70 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 858.00 | 15 478 866.00 | | 14 793 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 485.00 | 15 423 110.00 | | 14 656 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 372.00 | 55 757.00 | | 137 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 848.00 | 58 104.00 | | 46 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 029.00 | | 217 290.00 | 867 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 42 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 186.00 | 8 171.00 | 932 963.00 | 143 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 186.00 | | 61 590.00 | 143 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 968.00 | 819 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 776.00 | | | 204 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 988.00 | | 217 290.00 | 609 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 383.00 | 81 688.00 | | 210 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 292.00 | 13 553.00 | | 41 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 091.00 | 68 135.00 | | 159 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 106.00 | | 10 000.00 | 126 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 106.00 | | 10 000.00 | 126 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 091.00 | 1 739 091.00 | | 1 739 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 562.00 | 2 498 562.00 | | 2 498 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 641.00 | 189 473.00 | 1 008 169.00 | 1 197 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 602.00 | 234 602.00 | | 234 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 987.00 | 3 069 671.00 | 37 315.00 | 3 106 987.00 |
VW T.V.A. | 497 293.00 | 497 293.00 | | 497 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 133.00 | 2 989 964.00 | 1 008 169.00 | 3 998 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 472.00 | 77 508.00 | | 81 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 543.00 | 327 991.00 | | 220 543.00 |
ST Autres comptes | 303 400.00 | 304 610.00 | | 303 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 339.00 | 308 871.00 | | 267 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 830.00 | 89 999.00 | | 49 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 938.00 | 44 712.00 | | 43 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 704.00 | 43 589.00 | | 29 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 176.00 | 121 097.00 | | 111 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 832 770.00 | 3 101 712.00 | | 2 832 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521 836.00 | 1 347 368.00 | | 1 521 836.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 219.00 | 986 185.00 | | 835 219.00 |