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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 336.00 | 22 078.00 | 9 258.00 | 31 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 332.00 | 9 699.00 | 15 633.00 | 25 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 727.00 | 31 777.00 | 41 951.00 | 73 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
BP En cours de production de services | 223 094.00 | | 223 094.00 | 223 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 951.00 | 2 998.00 | 90 953.00 | 93 951.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 113.00 | 2 998.00 | 570 115.00 | 573 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 840.00 | 34 775.00 | 612 065.00 | 646 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 432.00 | 37 516.00 | | 46 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | 8 916.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 77 201.00 | 73 932.00 | | 77 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 681.00 | 133 840.00 | | 167 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 1 182.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 37 369.00 | | 62 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 146.00 | 33 882.00 | | 95 146.00 |
EA Autres dettes | 207 103.00 | 65 104.00 | | 207 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 864.00 | 275 638.00 | | 534 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 065.00 | 349 570.00 | | 612 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 383.00 | 275 638.00 | | 437 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 274.00 | | 13 453.00 | 60 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 214.00 | | 13 453.00 | 43 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 008.00 | 7 769.00 | | 24 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 008.00 | 7 769.00 | | 24 008.00 |