| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 086.00 | 336 086.00 | | 336 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 945.00 | 18 793.00 | 152.00 | 18 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 636.00 | 356 364.00 | 272.00 | 356 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 732.00 | 27 865.00 | 687 866.00 | 715 732.00 |
BZ Autres créances | 206 050.00 | | 206 050.00 | 206 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 782.00 | 27 865.00 | 893 916.00 | 921 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 417.00 | 384 229.00 | 894 188.00 | 1 278 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DG Autres réserves | 192 051.00 | 118 661.00 | | 192 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 418.00 | 73 390.00 | | -6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 428 064.00 | 434 482.00 | | 428 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 056.00 | 581 705.00 | | 299 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 65 210.00 | | 23 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 085.00 | 155 744.00 | | 133 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 124.00 | 971 999.00 | | 466 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 188.00 | 1 406 482.00 | | 894 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 056.00 | | | 299 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 516.00 | | 509 516.00 | 509 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 516.00 | | 509 516.00 | 509 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 172.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 894.00 | 272 324.00 | | 1 040 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 010.00 | 272 496.00 | | 1 041 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 181.00 | 176 621.00 | | 850 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 181.00 | 176 637.00 | | 850 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 828.00 | 95 859.00 | | 190 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 251.00 | 1 184 902.00 | | 1 564 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 669.00 | 1 111 512.00 | | 1 570 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 418.00 | 73 390.00 | | -6 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 497.00 | 40 182.00 | | 56 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 143.00 | | 24 615.00 | 2 563 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 057.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231 123.00 | 356 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 912.00 | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535 154.00 | 355 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 570.00 | | 24 615.00 | 1 865 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 177.00 | | | 393 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 304.00 | 69 001.00 | 1 380 941.00 | 1 668 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 37.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 857.00 | 68 964.00 | 1 380 941.00 | 1 666 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 396.00 | 5 725.00 | 6 256.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 5 725.00 | 6 256.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 5 725.00 | 6 256.00 | 28 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 6 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 682 293.00 | 682 293.00 | | 682 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VI Groupe et associés | 299 056.00 | 299 056.00 | | 299 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 186.00 | | | 169 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 902.00 | 921 902.00 | | 921 902.00 |
VW T.V.A. | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 124.00 | 456 124.00 | | 456 124.00 |