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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 388.00 | 5 283.00 | 2 105.00 | 7 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 305.00 | 5 283.00 | 517 022.00 | 522 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BZ Autres créances | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 912.00 | 5 283.00 | 614 629.00 | 619 912.00 |
CU Autres participations | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 875.00 | 12 216.00 | | 19 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 109.00 | 7 659.00 | | 51 109.00 |
DL TOTAL (I) | 74 284.00 | 23 175.00 | | 74 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 518.00 | 374 918.00 | | 335 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 675.00 | 163 865.00 | | 140 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 37 996.00 | | 17 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 320.00 | 12 839.00 | | 23 320.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | 31 603.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 344.00 | 621 220.00 | | 540 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 629.00 | 644 395.00 | | 614 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 444.00 | | 215 444.00 | 215 444.00 |
FG Production vendue services | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 024.00 | | 318 024.00 | 318 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 952.00 | 600.00 | | 9 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 716.00 | 2 065.00 | | 12 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | -2 065.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 890.00 | 222 553.00 | | 348 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 780.00 | 214 894.00 | | 297 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 109.00 | 7 659.00 | | 51 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 856.00 | 1 998.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 511.00 | | 14 440.00 | 530 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 646.00 | 522 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 646.00 | 7 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | | 10 440.00 | 19 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 918.00 | | 4 000.00 | 447 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 4 318.00 | 12 694.00 | 13 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 4 318.00 | 12 694.00 | 13 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 108.00 | 74 930.00 | 136 882.00 | 204 108.00 |
VI Groupe et associés | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 658.00 | 281 480.00 | 136 882.00 | 410 658.00 |