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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 1 864.00 | 2 196.00 | 4 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 617.00 | 29 300.00 | 1 317.00 | 30 617.00 |
AN Terrains | 111 692.00 | 13 578.00 | 99 439.00 | 111 692.00 |
AP Constructions | 685 127.00 | 229 657.00 | 455 470.00 | 685 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 595.00 | 132 391.00 | 224 204.00 | 356 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 369.00 | 30 131.00 | 16 237.00 | 46 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 636.00 | 436 921.00 | 801 041.00 | 1 236 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 532.00 | | 309 532.00 | 309 532.00 |
BN En cours de production de biens | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 774.00 | | 209 774.00 | 209 774.00 |
BT Marchandises | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 353.00 | 81 192.00 | 276 161.00 | 357 353.00 |
BZ Autres créances | 207 718.00 | 5 948.00 | 201 770.00 | 207 718.00 |
CF Disponibilités | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 049.00 | 87 140.00 | 1 244 909.00 | 1 332 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 686.00 | 524 061.00 | 2 045 950.00 | 2 568 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 410.00 | 414 410.00 | | 414 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 926.00 | -509 507.00 | | -1 765 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 567.00 | -1 256 420.00 | | -580 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 891.00 | 156 849.00 | | 126 891.00 |
DL TOTAL (I) | -1 805 192.00 | -1 194 667.00 | | -1 805 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 330.00 | 962 038.00 | | 875 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 232.00 | 1 105 505.00 | | 1 776 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 614.00 | 735 725.00 | | 792 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 965.00 | 258 915.00 | | 406 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 142.00 | 3 062 183.00 | | 3 851 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 950.00 | 1 867 516.00 | | 2 045 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 559.00 | 1 407 845.00 | | 1 636 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 399.00 | 280 398.00 | | 294 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 500 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 370.00 | |
FM Production stockée | | | 153 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 958.00 | 48 832.00 | | 29 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 958.00 | 48 868.00 | | 29 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 579.00 | 12 700.00 | | 64 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 579.00 | 12 700.00 | | 64 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 621.00 | 36 168.00 | | -34 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 560.00 | 5 141 791.00 | | 4 209 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 128.00 | 6 398 211.00 | | 4 790 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 567.00 | -1 256 420.00 | | -580 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 715.00 | | | 1 181 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 909.00 | | | 1 144 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 381.00 | 124 539.00 | | 312 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 222.00 | 4 942.00 | | 26 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 159.00 | 119 598.00 | | 286 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776 232.00 | 1 664.00 | | 1 776 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 614.00 | 792 614.00 | | 792 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 357 353.00 | 241 272.00 | 116 061.00 | 357 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 399.00 | 294 399.00 | | 294 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 930.00 | 140 915.00 | 424 233.00 | 560 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
VP Divers | 207 718.00 | 207 718.00 | | 207 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 965.00 | 406 965.00 | | 406 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 6 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 130.00 | 457 032.00 | 118 098.00 | 575 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 142.00 | 1 636 559.00 | 424 233.00 | 3 851 142.00 |