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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
CF Disponibilités | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 615.00 | 187 601.00 | | 103 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593.00 | 16 014.00 | | -593.00 |
DL TOTAL (I) | 108 522.00 | 209 115.00 | | 108 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 183.00 | 55 899.00 | | 36 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 40 863.00 | | 53 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | 101 409.00 | | 27 537.00 |
EA Autres dettes | 27 668.00 | 6 180.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 960.00 | 208 964.00 | | 144 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 483.00 | 418 080.00 | | 253 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 651.00 | | 241 651.00 | 241 651.00 |
FG Production vendue services | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 405.00 | | 391 405.00 | 391 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GE Autres charges | | | 112 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 494.00 | 226.00 | | 51 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 494.00 | 226.00 | | 221 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 1 394.00 | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 370.00 | 1 394.00 | | 127 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 124.00 | -1 168.00 | | 94 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 036.00 | 372 030.00 | | 637 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 629.00 | 356 015.00 | | 637 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593.00 | 16 014.00 | | -593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 037.00 | 20 504.00 | 93 540.00 | 76 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 787.00 | 20 504.00 | 93 290.00 | 75 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 183.00 | 12 235.00 | 23 948.00 | 36 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 569.00 | 223 569.00 | | 223 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 569.00 | 223 569.00 | | 223 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 960.00 | 121 013.00 | 23 948.00 | 144 960.00 |