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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 313.00 | 8 855.00 | 11 458.00 | 20 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 36 562.00 | 2 345.00 | 38 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 173.00 | 50 355.00 | 13 818.00 | 64 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 161.00 | 50 355.00 | 67 806.00 | 118 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 654.00 | 637.00 | | -6 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 737.00 | -7 291.00 | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 35 083.00 | 23 346.00 | | 35 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 861.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 960.00 | 17 070.00 | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 4 840.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | 1 542.00 | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 6 327.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 723.00 | 34 640.00 | | 32 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 806.00 | 57 985.00 | | 67 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 723.00 | 34 640.00 | | 32 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 1 373.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 373.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 1 373.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 987.00 | 34 738.00 | | 54 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 250.00 | 42 029.00 | | 43 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 737.00 | -7 291.00 | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |