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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 837.00 | 17 573.00 | 20 264.00 | 37 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 157.00 | 17 573.00 | 32 584.00 | 50 157.00 |
BT Marchandises | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 080.00 | 17 573.00 | 86 508.00 | 104 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 5 864.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 5 864.00 | | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 398.00 | 9 382.00 | 30 016.00 | 39 398.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106.00 | 11 786.00 | 2 320.00 | 14 106.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 976.00 | 28 960.00 | 30 016.00 | 58 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 354.00 | | | 40 354.00 |