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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 6 820.00 | 1 968.00 | 8 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 14 695.00 | 430.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 843.00 | 153 048.00 | 133 795.00 | 286 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 780.00 | 184 562.00 | 297 218.00 | 481 780.00 |
BT Marchandises | 942 443.00 | | 942 443.00 | 942 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 145.00 | | 387 145.00 | 387 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 613.00 | 15 211.00 | 2 127 402.00 | 2 142 613.00 |
BZ Autres créances | 835 347.00 | | 835 347.00 | 835 347.00 |
CF Disponibilités | 1 993 667.00 | | 1 993 667.00 | 1 993 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 301 216.00 | 15 211.00 | 6 286 005.00 | 6 301 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 996.00 | 199 773.00 | 6 583 222.00 | 6 782 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -229 239.00 | 43 741.00 | | -229 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 257.00 | -272 980.00 | | 1 381 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 519.00 | -212 739.00 | | 1 168 519.00 |
DP Provisions pour risques | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 686.00 | 10 633.00 | | 122 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 473.00 | 10 633.00 | | 247 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 503.00 | 700 000.00 | | 428 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 116.00 | 19 680.00 | | 45 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 529.00 | 2 448 815.00 | | 3 569 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 372.00 | 335 729.00 | | 1 107 372.00 |
EA Autres dettes | 16 711.00 | 8 698.00 | | 16 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 231.00 | 3 512 922.00 | | 5 167 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 223.00 | 3 310 816.00 | | 6 583 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 479.00 | 2 812 922.00 | | 4 818 479.00 |