| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 015.00 | | 1 287 015.00 | 1 287 015.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 107.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 507.00 | | 1 307 508.00 | 1 307 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 522.00 | | 2 594 523.00 | 2 594 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 187.00 | 39 473.00 | | 47 187.00 |
DG Autres réserves | 896 554.00 | 749 996.00 | | 896 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 103.00 | 154 272.00 | | 932 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 845.00 | 1 655 741.00 | | 2 587 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 531 264.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 3 669.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | 7 432.00 | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | | 4 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 677.00 | 934 929.00 | | 6 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 522.00 | 2 590 671.00 | | 2 594 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677.00 | 673 621.00 | | 6 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437 011.00 | | | 3 437 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 011.00 | 1 500.00 | | 3 437 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399 814.00 | | | 2 399 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 814.00 | | | 2 399 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037 197.00 | 1 500.00 | | 1 037 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | -1 605.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 193.00 | 208 074.00 | | 3 450 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 089.00 | 53 802.00 | | 2 518 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 104.00 | 154 272.00 | | 932 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 829.00 | | 1 287 000.00 | 2 399 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399 814.00 | 1 287 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399 814.00 | 1 287 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 829.00 | | 1 287 000.00 | 2 399 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |