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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 254.00 | 406.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 870.00 | 67 229.00 | 43 640.00 | 110 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 382.00 | 68 780.00 | 45 601.00 | 114 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 41 406.00 | 17 084.00 | 24 322.00 | 41 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 732.00 | 17 084.00 | 41 648.00 | 58 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 115.00 | 85 865.00 | 87 250.00 | 173 115.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -2 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | 9 653.00 | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 21 339.00 | 22 111.00 | | 21 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 725.00 | 58 521.00 | | 47 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 2 518.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 11 203.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343.00 | 11 299.00 | | 9 343.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 160.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 910.00 | 83 702.00 | | 65 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 250.00 | 105 813.00 | | 87 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 561.00 | 43 840.00 | | 40 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 197.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 718.00 | 194 962.00 | | 199 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 879.00 | 185 308.00 | | 194 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | 9 653.00 | | 4 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 316.00 | | 8 066.00 | 106 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 465.00 | | 8 066.00 | 103 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 945.00 | 13 836.00 | | 54 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 649.00 | 13 836.00 | | 53 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 660.00 | 22 310.00 | 25 350.00 | 47 660.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 624.00 | 12 124.00 | 1 500.00 | 13 624.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 911.00 | 40 561.00 | 25 350.00 | 65 911.00 |