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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 780.00 | 24 263.00 | 517.00 | 24 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 152.00 | 31 110.00 | 40 042.00 | 71 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
060 Stock marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
084 Disponibilités | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
110 Total général Actif | 113 592.00 | 31 110.00 | 82 482.00 | 113 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 433.00 | 171 681.00 | | 222 433.00 |
230 Autres produits | 1 993.00 | 1 375.00 | | 1 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 426.00 | 173 056.00 | | 224 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 373.00 | 89 757.00 | | 116 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -371.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 490.00 | 1 080.00 | | 1 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -98.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 35 272.00 | 28 281.00 | | 35 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 947.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 204.00 | 30 232.00 | | 34 204.00 |
252 Charges sociales | 12 794.00 | 4 917.00 | | 12 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 1 038.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 786.00 | 157 783.00 | | 203 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 639.00 | 15 273.00 | | 20 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 315.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 528.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 626.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 324.00 | 14 434.00 | | 18 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |