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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 439.00 | 66 950.00 | 374 490.00 | 441 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 472.00 | 66 950.00 | 2 115 523.00 | 2 182 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
BZ Autres créances | 423 748.00 | | 423 748.00 | 423 748.00 |
CF Disponibilités | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 073.00 | | 696 073.00 | 696 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 545.00 | 66 950.00 | 2 811 596.00 | 2 878 545.00 |
CU Autres participations | 1 741 033.00 | | 1 741 033.00 | 1 741 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 700.00 | 51 500.00 | | 54 700.00 |
DG Autres réserves | 1 036 735.00 | 976 563.00 | | 1 036 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | 63 372.00 | | 27 835.00 |
DK Provisions réglementées | 6 126.00 | 4 120.00 | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 396.00 | 2 693 554.00 | | 2 723 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 925.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 1 274.00 | | 51 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | 45 112.00 | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 200.00 | 49 501.00 | | 88 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 596.00 | 2 743 055.00 | | 2 811 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200.00 | 49 501.00 | | 88 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 836.00 | | 556 836.00 | 556 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 836.00 | | 556 836.00 | 556 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 350.00 | 9 565.00 | | 70 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 355.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 53 824.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 13 176.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 24 450.00 | | 14 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 891.00 | 629 821.00 | | 629 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 056.00 | 566 449.00 | | 602 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 835.00 | 63 372.00 | | 27 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 217.00 | 26 361.00 | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 427.00 | | 241 045.00 | 1 941 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 394.00 | | 241 045.00 | 200 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 033.00 | | | 1 741 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 191.00 | 54 758.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 54 758.00 | | 12 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 120.00 | 2 007.00 | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 2 007.00 | | 4 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |