| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 207.00 | 19 569.00 | 3 637.00 | 23 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 465.00 | 81 199.00 | 30 266.00 | 111 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 461.00 | 100 768.00 | 44 693.00 | 145 461.00 |
BT Marchandises | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 739.00 | | 798 739.00 | 798 739.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 190 702.00 | | 190 702.00 | 190 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 070.00 | | 1 059 070.00 | 1 059 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 532.00 | 100 768.00 | 1 103 764.00 | 1 204 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 036.00 | 157 901.00 | | 194 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 792.00 | 36 134.00 | | 186 792.00 |
DL TOTAL (I) | 397 328.00 | 210 536.00 | | 397 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 294.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 260.00 | 239 704.00 | | 416 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 679.00 | 132 177.00 | | 289 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 435.00 | 511 698.00 | | 706 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 764.00 | 722 234.00 | | 1 103 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 435.00 | 511 698.00 | | 706 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 882.00 | 47 995.00 | 257 878.00 | 209 882.00 |
FG Production vendue services | 2 601 759.00 | | 2 601 759.00 | 2 601 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 642.00 | 47 995.00 | 2 859 638.00 | 2 811 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 655.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 197.00 | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 852.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -197.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 415.00 | 6 952.00 | | 66 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 028.00 | 1 945 893.00 | | 2 870 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 235.00 | 1 909 758.00 | | 2 683 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 792.00 | 36 134.00 | | 186 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 162.00 | | 23 300.00 | 122 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 973.00 | | 20 700.00 | 113 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 189.00 | | 2 600.00 | 8 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 284.00 | 18 484.00 | | 82 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 284.00 | 18 484.00 | | 82 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 260.00 | 416 260.00 | | 416 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 798 739.00 | 798 739.00 | | 798 739.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 509.00 | 832 509.00 | | 832 509.00 |
VW T.V.A. | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 436.00 | 706 436.00 | | 706 436.00 |