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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 298.00 | 22 619.00 | 21 678.00 | 44 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 174.00 | 130 176.00 | 59 998.00 | 190 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 497.00 | 153 820.00 | 87 676.00 | 241 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 275.00 | | 91 275.00 | 91 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 003.00 | | 714 003.00 | 714 003.00 |
BZ Autres créances | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 657.00 | | 1 106 657.00 | 1 106 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 153.00 | 153 821.00 | 1 194 333.00 | 1 348 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 766.00 | | | 321 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 041.00 | | | 419 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 022.00 | | | 270 022.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 962.00 | | | 1 113 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 333.00 | | | 1 194 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 621.00 | | | 875 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 693.00 | | 20 761.00 | 224 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 241 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 751.00 | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 234 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 917.00 | | 20 761.00 | 216 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 471.00 | 21 261.00 | 3 911.00 | 136 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 751.00 | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 695.00 | 21 261.00 | 3 160.00 | 134 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 003.00 | 714 003.00 | | 714 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 766.00 | 83 426.00 | 238 340.00 | 321 766.00 |
VI Groupe et associés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 720.00 | 781 720.00 | 5 000.00 | 786 720.00 |
VW T.V.A. | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 962.00 | 875 621.00 | 238 340.00 | 1 113 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
ST Autres comptes | 205 815.00 | | | 205 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
YT Sous‐traitance | 761 893.00 | | | 761 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 919.00 | | | 201 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 440.00 | | | 493 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 310.00 | | | 281 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 750.00 | | | 1 337 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |