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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 141 180.00 | | 1 141 180.00 | 1 141 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 180.00 | | 1 141 180.00 | 1 141 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
072 Créances – Autres | 797 021.00 | | 797 021.00 | 797 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
084 Disponibilités | 577 056.00 | | 577 056.00 | 577 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 852 521.00 | | 1 852 521.00 | 1 852 521.00 |
110 Total général Actif | 2 993 701.00 | | 2 993 701.00 | 2 993 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 235 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 736 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 993 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
242 Autres charges externes. | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
252 Charges sociales | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
280 Produits financiers | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 140 980.00 | | | 1 140 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |