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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 332.00 | 370.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 037.00 | 38 890.00 | 26 147.00 | 65 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 238.00 | 46 722.00 | 54 517.00 | 101 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 374.00 | 46 722.00 | 192 652.00 | 239 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
DH Report à nouveau | -19 506.00 | -21 402.00 | | -19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 317.00 | 1 895.00 | | 22 317.00 |
DL TOTAL (I) | 48 170.00 | 25 853.00 | | 48 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 052.00 | 61 029.00 | | 26 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 22 714.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 13 999.00 | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | 29 090.00 | | 38 894.00 |
EA Autres dettes | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 482.00 | 128 729.00 | | 144 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 652.00 | 154 582.00 | | 192 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 482.00 | 128 729.00 | | 144 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 227.00 | | 554 227.00 | 554 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 227.00 | | 554 227.00 | 554 227.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 12 000.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 12 000.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 490.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 292.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 7 708.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 945.00 | 353 514.00 | | 579 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 628.00 | 351 619.00 | | 557 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 317.00 | 1 895.00 | | 22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 238.00 | | 1 000.00 | 100 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 738.00 | | 1 000.00 | 67 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 886.00 | 13 836.00 | | 32 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 386.00 | 13 836.00 | | 28 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VW T.V.A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |