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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 958.00 | | 294 958.00 | 294 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 885.00 | 142 545.00 | 119 340.00 | 261 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 296.00 | 142 545.00 | 470 751.00 | 613 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 981.00 | | 1 717 981.00 | 1 717 981.00 |
BZ Autres créances | 1 109 306.00 | | 1 109 306.00 | 1 109 306.00 |
CF Disponibilités | 1 346 611.00 | | 1 346 611.00 | 1 346 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 662.00 | | 4 215 662.00 | 4 215 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 958.00 | 142 545.00 | 4 686 413.00 | 4 828 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 587.00 | 331 654.00 | | 370 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 559.00 | 1 665.00 | | 5 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 975.00 | 32 475.00 | | 63 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 849.00 | 1 495 112.00 | | 2 137 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 969.00 | 1 860 907.00 | | 2 577 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 878.00 | 314 288.00 | | 227 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 437.00 | 86 323.00 | | 363 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 129.00 | 467 287.00 | | 1 517 129.00 |
EA Autres dettes | | 23 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 108 443.00 | 891 347.00 | | 2 108 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 413.00 | 2 752 254.00 | | 4 686 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 974.00 | 663 109.00 | | 1 967 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 648.00 | | 25 649.00 | 587 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 958.00 | | | 294 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 637.00 | | 25 649.00 | 237 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 195.00 | 34 350.00 | | 108 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | 34 350.00 | | 108 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 437.00 | 363 437.00 | | 363 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517 129.00 | 1 517 129.00 | | 1 517 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 981.00 | 1 717 981.00 | | 1 717 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 878.00 | 87 409.00 | 140 469.00 | 227 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 306.00 | 1 109 306.00 | | 1 109 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 104.00 | 2 869 051.00 | 55 053.00 | 2 924 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 443.00 | 1 967 974.00 | 140 469.00 | 2 108 443.00 |