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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 378.00 | 56 227.00 | 41 151.00 | 97 378.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 778.00 | 56 627.00 | 43 151.00 | 99 778.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
110 Total général Actif | 116 826.00 | 56 627.00 | 60 199.00 | 116 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640.00 | | | 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 777.00 | | | 131 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 986.00 | | | 986.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 484.00 | | | 11 484.00 |