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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
AP Constructions | 1 610 961.00 | 431 464.00 | 1 179 498.00 | 1 610 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 813.00 | 1 494 001.00 | 1 158 812.00 | 2 652 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 636.00 | 648 217.00 | 58 419.00 | 706 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 085.00 | 2 695 965.00 | 2 412 119.00 | 5 108 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 364.00 | | 459 364.00 | 459 364.00 |
BN En cours de production de biens | 842 110.00 | 78 803.00 | 763 307.00 | 842 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
BT Marchandises | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 129.00 | 23 879.00 | 924 249.00 | 948 129.00 |
BZ Autres créances | 166 018.00 | | 166 018.00 | 166 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CF Disponibilités | 1 043 072.00 | | 1 043 072.00 | 1 043 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 221.00 | 102 682.00 | 3 615 539.00 | 3 718 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 306.00 | 2 798 647.00 | 6 027 658.00 | 8 826 306.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 370.00 | 47 449.00 | | 59 370.00 |
DG Autres réserves | 127 983.00 | 901 502.00 | | 127 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 527.00 | 238 400.00 | | 479 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 625.00 | 380 695.00 | | 342 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 504.00 | 3 168 047.00 | | 2 609 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 518.00 | 2 023 949.00 | | 1 646 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 964.00 | 818 042.00 | | 956 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 246.00 | 507 571.00 | | 590 246.00 |
EA Autres dettes | 224 426.00 | 37 838.00 | | 224 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 154.00 | 3 498 892.00 | | 3 418 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 658.00 | 6 666 939.00 | | 6 027 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 521.00 | | 984 521.00 | 984 521.00 |
FD Production vendue biens | 12 274 239.00 | 27 987.00 | 12 302 226.00 | 12 274 239.00 |
FG Production vendue services | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 345 815.00 | 27 987.00 | 13 373 802.00 | 13 345 815.00 |
FM Production stockée | | | 32 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 482 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 626 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 671.00 | |
GE Autres charges | | | 21 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 25.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 070.00 | 2 300.00 | | 38 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 495.00 | 2 325.00 | | 40 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 681.00 | 153 684.00 | | 78 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 681.00 | 162 490.00 | | 78 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 186.00 | -160 165.00 | | -38 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 017.00 | 33 640.00 | | 81 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 875.00 | 101 075.00 | | 178 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 548 499.00 | 14 231 168.00 | | 13 548 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068 971.00 | 13 992 768.00 | | 13 068 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 527.00 | 238 400.00 | | 479 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 145.00 | 46 161.00 | | 33 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 375.00 | 8 710.00 | | 5 099 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 108 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 962 701.00 | 7 710.00 | | 4 962 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 391.00 | 1 000.00 | | 14 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 421.00 | 335 544.00 | | 2 360 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 262.00 | 5 021.00 | | 117 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 159.00 | 330 523.00 | | 2 243 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 132.00 | 36 671.00 | | 42 132.00 |
6T Sur comptes clients | 44 066.00 | | 20 186.00 | 44 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 198.00 | 36 671.00 | 20 186.00 | 86 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 198.00 | 36 671.00 | 20 186.00 | 86 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 671.00 | 20 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 964.00 | 956 964.00 | | 956 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 216.00 | 192 216.00 | | 192 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 925.00 | 298 925.00 | | 298 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 426.00 | 224 426.00 | | 224 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
UX Autres créances clients | 948 129.00 | 948 129.00 | | 948 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 518.00 | 300 060.00 | 1 082 286.00 | 1 646 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 922.00 | | | 488 922.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 041.00 | 1 118 130.00 | 14 911.00 | 1 133 041.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 154.00 | 2 071 696.00 | 1 082 286.00 | 3 418 154.00 |