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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 033.00 | 11 762.00 | 272.00 | 12 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 127.00 | 13 501.00 | 4 627.00 | 18 127.00 |
040 Immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 539.00 | 25 262.00 | 20 276.00 | 45 539.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 119 969.00 | | 119 969.00 | 119 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
110 Total général Actif | 169 782.00 | 25 262.00 | 144 520.00 | 169 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 994.00 | 85 026.00 | | 78 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 500.00 | 4 500.00 | | 44 500.00 |
230 Autres produits | | 2 005.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 494.00 | 91 531.00 | | 123 494.00 |
242 Autres charges externes. | 71 066.00 | 75 241.00 | | 71 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 852.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 39 793.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | | 4 381.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | 5 205.00 | | 3 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 178.00 | 125 471.00 | | 114 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 317.00 | -33 941.00 | | 9 317.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 235.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 953.00 | -34 175.00 | | 8 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |