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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 659.00 | 10 392.00 | 16 267.00 | 26 659.00 |
AN Terrains | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 999.00 | 10 392.00 | 604 607.00 | 614 999.00 |
BT Marchandises | 624 803.00 | | 624 803.00 | 624 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 168 835.00 | | 168 835.00 | 168 835.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 153.00 | | 191 153.00 | 191 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 152.00 | 10 392.00 | 795 760.00 | 806 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 822.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 076.00 | | | -29 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 203.00 | -29 898.00 | | 188 203.00 |
DL TOTAL (I) | 160 227.00 | -27 976.00 | | 160 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 776.00 | 507 672.00 | | 487 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 21 472.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 805.00 | 3 823.00 | | 82 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 27 206.00 | 25 745.00 | | 27 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 533.00 | 743 200.00 | | 635 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 760.00 | 715 224.00 | | 795 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 149.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 605 000.00 | 100.00 | | 2 605 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605 000.00 | 100.00 | | 2 605 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 196.00 | 100.00 | | 2 132 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132 196.00 | 121.00 | | 2 132 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 804.00 | -21.00 | | 472 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 243.00 | 142.00 | | 2 605 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 040.00 | 30 040.00 | | 2 417 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 203.00 | -29 898.00 | | 188 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 488.00 | 184 488.00 | | 184 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 776.00 | 487 776.00 | | 487 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 533.00 | 635 533.00 | | 635 533.00 |