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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 087.00 | 57 606.00 | 44 481.00 | 102 087.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 027.00 | 58 896.00 | 45 131.00 | 104 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 584.00 | 1 708.00 | 185 875.00 | 187 584.00 |
072 Créances – Autres | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
084 Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 050.00 | 1 708.00 | 266 342.00 | 268 050.00 |
110 Total général Actif | 372 078.00 | 60 604.00 | 311 473.00 | 372 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 705 713.00 | 486 403.00 | | 705 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 996.00 | | |
222 Production stockée | -19 110.00 | 12 978.00 | | -19 110.00 |
224 Production immobilisée | | 12 003.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 10 362.00 | 7 871.00 | | 10 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 715.00 | 520 250.00 | | 700 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 007.00 | 224 746.00 | | 311 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 580.00 | -11 960.00 | | -15 580.00 |
242 Autres charges externes. | 145 893.00 | 121 050.00 | | 145 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 615.00 | | 2 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 367.00 | 156 637.00 | | 174 367.00 |
252 Charges sociales | 40 430.00 | 32 785.00 | | 40 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 208.00 | 13 360.00 | | 8 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 7 139.00 | 110.00 | | 7 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 163.00 | 540 343.00 | | 676 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 552.00 | -20 093.00 | | 24 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 786.00 | 60 146.00 | | 786.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | 3 425.00 | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 40 490.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 294.00 | -3 862.00 | | 19 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -515.00 | | | -515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |