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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 340.00 | 24 878.00 | 10 463.00 | 35 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 575.00 | 8 502.00 | 65 074.00 | 73 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 16 397.00 | 2 079.00 | 18 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 171.00 | 49 776.00 | 99 395.00 | 149 171.00 |
BT Marchandises | 285 263.00 | 87 177.00 | 198 085.00 | 285 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 722.00 | | 202 722.00 | 202 722.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 216.00 | 87 177.00 | 918 038.00 | 1 005 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 387.00 | 136 954.00 | 1 017 433.00 | 1 154 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 080.00 | 105 304.00 | | 40 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 437.00 | -65 224.00 | | 51 437.00 |
DL TOTAL (I) | 201 517.00 | 150 080.00 | | 201 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 338.00 | 150 000.00 | | 150 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 796.00 | | 3 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 413.00 | 149 616.00 | | 415 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 271.00 | 186 471.00 | | 79 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 680.00 | 126 140.00 | | 119 680.00 |
EA Autres dettes | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 916.00 | 613 023.00 | | 815 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 433.00 | 763 103.00 | | 1 017 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 503.00 | 313 407.00 | | 250 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 516.00 | | 89 655.00 | 59 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 007.00 | 21 769.00 | | 28 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | 11 493.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 10 276.00 | | 14 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 177.00 | 87 177.00 | 87 177.00 | 87 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 177.00 | 87 177.00 | 87 177.00 | 87 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 177.00 | 87 177.00 | 87 177.00 | 87 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 177.00 | 87 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
UX Autres créances clients | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 645.00 | 229 865.00 | 21 780.00 | 251 645.00 |
VW T.V.A. | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 503.00 | 250 503.00 | 150 000.00 | 400 503.00 |